Процессы
-
Учет различного типа сделок
-
Учет сумм по сделке и отвод курсовых разниц по операционным и внереализационным доходам
-
Учет сделок, являющихся ПФИ, с формированием переоценки по справедливой стоимости
-
Контроль отправки/получения всех платежей и обнуления остатка конверсионных счетов перед закрытием сделки
-
Получение отчетности по сделкам
Продукты
-
Сделки по типам:
-
- безналичные
-
- банкнотные
-
Сделки по срокам:
-
- TODAY
-
- SPOT
-
- FORWARD
-
- SWAP
-
Сделки по источнику:
-
- биржевые
-
- внебиржевые
Функциональные возможности
-
Настраиваемая загрузка биржевых сделок из файлов различных форматов (XML и др.)
-
Автоматическое открытие и закрытие счетов (47407, 47408, 47421, 47424, 526*, 93*, 96*)
-
Счета могут открываться в разрезе: сделки, банка, клиента, договора с клиентом
-
Ведение справочника контрагентов со списком договоров и настройками платежных инструкций в разрезе договоров и валют, справочника масок счетов для открытия по сделкам
-
Создание и получение как рублевых, так и валютных платежей по сделкам
-
Механизм взаиморасчетов (неттинг) по сделкам в разрезе: требований, обязательств, требований и обязательств, отдельных или всех валют, расчетных кодов, с дополнительной возможностью ручного включения или исключения из взаиморасчетов отдельных сделок
-
Возможна интеграция с модулем «Международные переводы»
-
Возможна интеграция с бизнес-процессом «Согласование сделок»